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发布日期：2024-10-11 07:03 点击次数：122
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天弘惠享一年如期绽放债券型发起式
证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024年10月09日
基金称呼 天弘惠享一年如期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘惠享一年定开债券发起
基金主代码 014452
基金协议成效日 2022年08月24日
基金处分东谈主称呼 天弘基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息露出处分目的》、《天弘惠享一年如期绽放债券型发起式证券投资
公告依据
基金基金协议》、《天弘惠享一年如期绽放债券型发起式证券投资基金招募评释书》
收益分拨基准日 2024年09月23日
基准日基金份额
净值（单元： 东谈主民 1.0258
截 止 收 益 分 配 基 币元）
准日的联系探求 基准日基金可供
分拨利润（单元 ： 32,280,454.87
东谈主民币元）
本次基金分成决策（单元 ： 元/10份基
金份额）
联系年度分成次数的评释 本次分成为2024年度的第3次分成
权利登记日 2024年10月10日
除息日 2024年10月10日
现款红利披发日 2024年10月11日
分成对象 权利登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东谈主。
采用红利再投资相貌的投资者，其红利按2024年10月10日除息后的基金份额净值更动为基
红利再投资联系事项的评释 金份额，更动后的基金份额将于2024年10月11日径直计入其基金账户，2024年10月14日起
不错查询、赎回。
税收联系事项的评释 左证联系法律法例规矩，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；采用红利再投资相貌的投资者其红利再投资所得的基金
用度联系事项的评释
份额免收申购用度。
注:采用现款分成相貌的投资者的红利款将于2024年10月11日自基金托管账户划出。
更动转出本基金的基金份额享有本次分成权利。本基金为如期绽放型基金，仅能在绽放期办理申购、赎回等
业务，具体绽放技艺请海涵本基金绽放申购、赎回等业务公告。
的，则默许为现款分成。
的，需在权利登记日前一职责日交游技艺范围前通过销售机构办理变更手续，最终分成相貌以本基金注册
登记机构阐明的分成相貌为准。 投资者通过任一销售机构提交的本基金分成相貌变更肯求，只对投资者在
该销售机构指定交游账户下的基金份额有用，不更动投资者在该销售机构其他交游账户或其他销售机构基
金份额的分成相貌。 如投资者但愿变更该销售机构其他交游账户或其他销售机构基金份额的分成相貌，需
向各销售机构逐个提交分成相貌变更肯求。
者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
资收益。若因分成导致基金净值调养至运行面值隔邻，在市集波动等要素影响下，基金净值仍有可能低于初
始面值。
（1）本基金处分东谈主网站：www.thfund.com.cn；客户处事电话：95046。
（2）销售处事机构：详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金处分有限公司
二〇二四年十月九日
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